汇添富中证800价值ETF发起式联接A (019162.jj)汇添富基金管理股份有限公司	成立日期	2023-11-24	总资产规模	1,170.70万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0628元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.34%
相关基金:	主从基金汇添富中证800价值ETF发起式联接C目标基金汇添富中证800价值ETF
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汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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汇添富中证800价值ETF发起式联接A.(019162) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富中证800价值ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.08元	1,170.70万	1,082.18万元	--
2024-03-31	--	1,087.13万	1,032.90万元	--
2023-11-21	--	--	1,007.40万元	--