汇添富中证800价值ETF发起式联接A (019162.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0628元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证800价值ETF发起式联接C目标基金汇添富中证800价值ETF | ||||
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汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-29 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-07-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-25 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-23 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-22 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-19 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-07-18 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-17 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-07-16 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-07-15 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-07-12 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-07-11 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-10 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-09 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-07-08 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-07-05 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-07-04 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-03 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-07-02 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-07-01 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-06-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-06-27 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-06-26 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-06-25 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-06-24 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-06-21 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-06-20 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-06-19 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-06-18 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-17 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-06-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-06-13 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-06-11 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-06-07 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-06-06 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-06-05 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-06-04 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-06-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-05-31 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-05-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-05-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-05-28 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-05-27 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-05-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-05-23 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-05-22 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-05-21 | 1.1180元 | 1.1180元 |
