汇添富中证800价值ETF发起式联接A (019162.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数181.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1913元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率28.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.80% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证800价值ETF发起式联接C目标基金汇添富中证800价值ETF | ||||
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汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,978.00元 | 0.50% | 395.00元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
