东兴蓝海财富混合C (019166.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7200元基金经理司马义买买提管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.99% |
| 相关基金: | 主从基金东兴蓝海财富混合A | ||||
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东兴蓝海财富混合C(019166) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,358.34万 | 93.76% |
| (其中) 股票 | 3,358.34万 | 93.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 181.41万 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 181.41万 | 5.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 35.78万 | 1.00% |
| 4 | 其他资产 | 6.48万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,292.80万 | 36.09% |
| 金融业 | 702.04万 | 19.60% |
| 采矿业 | 454.34万 | 12.68% |
| 房地产业 | 218.13万 | 6.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 215.85万 | 6.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 164.28万 | 4.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.97万 | 3.38% |
| 租赁和商务服务业 | 79.61万 | 2.22% |
| 建筑业 | 66.35万 | 1.85% |
| 批发和零售业 | 43.98万 | 1.23% |
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