东兴蓝海财富混合C (019166.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6560元基金经理司马义买买提管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.76% |
| 相关基金: | 主从基金东兴蓝海财富混合A | ||||
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东兴蓝海财富混合C(019166) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,823.15万 | 83.82% |
| (其中) 股票 | 2,823.15万 | 83.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 294.53万 | 8.75% |
| (其中) 债券 | 294.53万 | 8.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 242.73万 | 7.21% |
| 4 | 其他资产 | 7.54万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,031.97万 | 30.64% |
| 金融业 | 616.41万 | 18.30% |
| 采矿业 | 380.37万 | 11.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 208.61万 | 6.19% |
| 房地产业 | 168.80万 | 5.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 135.08万 | 4.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118.23万 | 3.51% |
| 租赁和商务服务业 | 68.31万 | 2.03% |
| 建筑业 | 58.01万 | 1.72% |
| 批发和零售业 | 37.36万 | 1.11% |
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