东兴蓝海财富混合C (019166.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7200元基金经理司马义买买提管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.99% |
| 相关基金: | 主从基金东兴蓝海财富混合A | ||||
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东兴蓝海财富混合C(019166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-12-19 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-12-18 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-12-17 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-12-16 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-12-13 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-12-12 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-12-11 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-12-10 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-12-09 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-12-06 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-12-05 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-12-04 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-12-03 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-12-02 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-11-29 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-11-28 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-11-27 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-11-26 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-11-25 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-11-22 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-11-21 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-11-20 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-11-19 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-11-18 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-11-15 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-11-14 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-11-13 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-11-12 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-11-11 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-11-08 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-11-07 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-11-06 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-11-05 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-11-04 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-11-01 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-10-31 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-10-30 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-10-29 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-10-28 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-10-25 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-10-24 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-10-23 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-10-22 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-10-21 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-10-18 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-10-17 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-10-16 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-10-15 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-10-14 | 0.7400元 | 0.7400元 |
