东兴蓝海财富混合C (019166.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6560元基金经理司马义买买提管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.76% |
| 相关基金: | 主从基金东兴蓝海财富混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴蓝海财富混合C(019166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-08-29 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-08-28 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-08-27 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-08-26 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-08-23 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-08-22 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-08-21 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-08-20 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-08-19 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-08-16 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-08-15 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-08-14 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-08-13 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-08-12 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-08-09 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-08-08 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-08-07 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-08-06 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-08-05 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-08-02 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-08-01 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-07-31 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-30 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-29 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-26 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-25 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-24 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-23 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-07-22 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-07-19 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-07-18 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-07-17 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-07-16 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-07-15 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-07-12 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-11 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-07-10 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-09 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-07-08 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-07-05 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-07-04 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-07-03 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-07-02 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-07-01 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-06-28 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-06-27 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-06-26 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-06-25 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-06-24 | 0.6890元 | 0.6890元 |
