东兴蓝海财富混合C (019166.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7200元基金经理司马义买买提管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.99% |
| 相关基金: | 主从基金东兴蓝海财富混合A | ||||
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东兴蓝海财富混合C(019166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.97万元 | 1.50% | 2.66万元 | 0.25% |
| 2024-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 32.43万元 | 1.50% | 5.40万元 | 0.25% |
| 2023-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 15.63万元 | 1.50% | 2.61万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 34.86万元 | 1.50% | 5.81万元 | 0.25% |
