摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A (019172.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1965元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率40.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.65% |
| 相关基金: | 主从基金摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | ||||
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.28亿 | 89.61% |
| (其中) 股票 | 6.18亿 | 88.12% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,041.12万 | 1.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,749.83万 | 5.35% |
| 3 | 其他资产 | 3,533.85万 | 5.04% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.61%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.26亿 | 46.46% |
| 电信服务 | 9,764.38万 | 13.93% |
| 消费者非必需品 | 7,884.90万 | 11.25% |
| 医疗保健 | 3,834.64万 | 5.47% |
| 消费者常用品 | 3,778.82万 | 5.39% |
| 工业 | 2,679.87万 | 3.82% |
| 基础材料 | 890.66万 | 1.27% |
| 公用事业 | 733.18万 | 1.05% |
| 能源 | 298.85万 | 0.43% |
| 金融 | 256.29万 | 0.37% |
| 房地产 | 127.87万 | 0.18% |
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