摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A
(019172.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数6,350.00		成立日期2023-09-25
总资产规模
3.98亿元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.3491元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率83.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.48%
相关基金: 主从基金摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A.(019172) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--3.98亿3.19亿元--
2024-06-301.25元3.70亿2.95亿元--
2024-03-31--2.04亿1.74亿元--
2023-12-311.09元8,935.03万8,160.59万元--
2023-09-251.00元4,739.95万4,739.95万元--

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