摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A (019172.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数6,350.00 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3491元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率83.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.48% |
| 相关基金: | 主从基金摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | ||||
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 83.22% | 4.99亿元 | 5,018.82万元 | 6.18亿元 | 3.70亿元 |
| 2023-12-31 | 40.28% | 1.17亿元 | 70.65万元 | 1.24亿元 | 8,935.03万元 |
