摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A (019172.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1965元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率40.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.65% |
| 相关基金: | 主从基金摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | ||||
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII) | |||
| 基金简称 | 摩根纳斯达克100指数(QDII) | |||
| 基金主代码 | 019172 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2023-09-25 | |||
| 总份额 | 5.27亿 份 (2024-06-30) | |||
| 投资目标 | 本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |||
| 投资策略 | 本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。1、资产配置策略为了实现追踪误差最小化，本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%，且不低于非现金基金资产80%。在正常市场情况下，本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过4%。2、股票投资策略（1）投资组合构建本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据纳斯达克100指数成份股的基准权重构建股票资产组合，对于因法规限制、流动性限制而无法交易的成份股，将采用与被限制股预期收益率相近的股票或股票组合进行相应的替代。（2）投资组合调整1）定期调整本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。指数调整方案公布后，本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整，若成份股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采用逐步调整的方式。2）不定期调整①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应调整。②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行适当的替代。③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，保证基金正常运行，从而有效跟踪标的指数。3）股票替代通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股因法律法规的相关规定而为本基金限制投资的股票等特殊情况下，本基金可以选择其他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行替换。3、其他投资策略：包括基金投资策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略。 | |||
| 业绩比较基准 | 纳斯达克100指数收益率(经汇率调整后) ×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为被动管理的指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券市场，因此还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |||
| 基金公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 | |||
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 019172 | 019173 | 019174 | 019175 |
| 子基金份额 | 2.95亿 份 (2024-06-30) | 2.30亿 份 (2024-06-30) | 68.17万 份 (2024-06-30) | 74.93万 份 (2024-06-30) |
