摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A (019174.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数93.00 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3463元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率29.22% |
| 相关基金: | 主从基金摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | ||||
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A(019174) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.89亿 | 90.99% |
| (其中) 股票 | 6.78亿 | 89.60% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,052.77万 | 1.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,620.89万 | 7.42% |
| 3 | 其他资产 | 1,201.16万 | 1.59% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.99%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.47亿 | 45.77% |
| 电信服务 | 1.09亿 | 14.36% |
| 消费者非必需品 | 9,180.17万 | 12.12% |
| 消费者常用品 | 4,179.58万 | 5.52% |
| 医疗保健 | 4,164.71万 | 5.50% |
| 工业 | 3,037.73万 | 4.01% |
| 基础材料 | 1,033.88万 | 1.37% |
| 公用事业 | 966.44万 | 1.28% |
| 金融 | 362.14万 | 0.48% |
| 能源 | 302.69万 | 0.40% |
| 房地产 | 140.35万 | 0.19% |
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