摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A (019174.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数93.00 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3463元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率29.22% |
| 相关基金: | 主从基金摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | ||||
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A(019174) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 87.18万元 | 0.50% | 17.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 12.87万元 | 0.50% | 2.57万元 | 0.10% |
