摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A (019174.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2363元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率25.79% |
| 相关基金: | 主从基金摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | ||||
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A(019174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-08-28 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-08-27 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-08-26 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-08-23 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-08-22 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-08-21 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-08-20 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-08-19 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-08-16 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-08-15 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-08-14 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-08-13 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-08-12 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-08-09 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-08-08 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-08-07 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-08-06 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-08-05 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-08-02 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-08-01 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-07-31 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-07-30 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-07-29 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-07-26 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-07-25 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-07-24 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-07-23 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-07-22 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-07-19 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-07-18 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-07-17 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-07-16 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2024-07-15 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-07-12 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-07-11 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2024-07-10 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2024-07-09 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-07-08 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-07-05 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-07-03 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-07-02 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-07-01 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-06-28 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-06-27 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-06-26 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-06-25 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-06-24 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-06-21 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-06-20 | 1.2674元 | 1.2674元 |
