摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A
(019174.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数93.00		成立日期2023-09-27
总资产规模
84.66万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.3463元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率29.22%
相关基金: 主从基金摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A(019174) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A.(019174) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--84.66万66.20万元--
2024-06-301.26元85.92万68.17万元--
2024-03-31--36.93万31.23万元--
2023-12-311.11元7.16万6.46万元--
2023-09-25----3.10万元--

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