中银证券和瑞一年持有混合A (019187.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0427元基金经理吕文晔 、 王文华管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券和瑞一年持有混合C | ||||
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中银证券和瑞一年持有混合A(019187) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.63亿 | 88.96% |
| (其中) 债券 | 2.63亿 | 88.96% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 1.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 169.06万 | 0.57% |
| 4 | 其他资产 | 2,797.75万 | 9.45% |
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