中银证券和瑞一年持有混合A
(019187.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数244.00		成立日期2023-12-08
总资产规模
7,891.48万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0427元基金经理吕文晔 、 王文华管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.12%
相关基金: 主从基金中银证券和瑞一年持有混合C
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中银证券和瑞一年持有混合A(019187) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中银证券和瑞一年持有混合A.(019187) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中银证券和瑞一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元7,891.48万7,724.62万元--
2024-06-301.02元7,878.19万7,724.48万元--
2024-03-31--7,803.07万7,724.28万元--
2023-12-04----7,723.17万元--

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