中银证券和瑞一年持有混合A (019187.jj)中银国际证券有限责任公司	成立日期	2023-12-08	总资产规模	7,878.19万元 (2024-06-30)	基金类型混合型当前净值1.0200元基金经理吕文晔、王文华管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.99%
相关基金:	主从基金中银证券和瑞一年持有混合C
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中银证券和瑞一年持有混合A(019187) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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中银证券和瑞一年持有混合A.(019187) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银证券和瑞一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.02元	7,878.19万	7,724.48万元	--
2024-03-31	--	7,803.07万	7,724.28万元	--
2023-12-04	--	--	7,723.17万元	--