中银证券和瑞一年持有混合A (019187.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0427元基金经理吕文晔 、 王文华管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券和瑞一年持有混合C | ||||
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中银证券和瑞一年持有混合A(019187) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 68.21万元 | 0.60% | 17.05万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
