中银证券和瑞一年持有混合A (019187.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0427元基金经理吕文晔 、 王文华管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券和瑞一年持有混合C | ||||
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中银证券和瑞一年持有混合A(019187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-18 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-17 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-16 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-13 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-12 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-11 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-09 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-06 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-03 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-02 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-29 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-22 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-21 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-19 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-18 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-15 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-14 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-11 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-08 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-06 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-05 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-01 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-31 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-29 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-10-21 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-17 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-16 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-14 | 1.0229元 | 1.0229元 |
