中银证券和瑞一年持有混合A (019187.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0265元基金经理吕文晔 、 王文华管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券和瑞一年持有混合C | ||||
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中银证券和瑞一年持有混合A(019187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-06 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-05 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-01 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-31 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-29 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-10-21 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-17 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-16 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-14 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-10 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-09 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-10-08 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-09-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-09-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-09-26 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-09-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-09-24 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-09-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-09-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-09-19 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-09-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-09-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-09-12 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-09-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-09-10 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-09-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-09-06 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-09-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-09-04 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-09-03 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-09-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-08-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-08-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-28 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-08-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-26 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-08-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
