大成正向回报灵活配置混合C (019207.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0030元基金经理张家旺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.02% |
| 相关基金: | 主从基金大成正向回报灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成正向回报灵活配置混合C(019207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-25 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-19 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-18 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-17 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-07-16 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-15 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-07-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-11 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-10 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-07-09 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-07-08 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-05 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-07-04 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-02 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-01 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-28 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-06-27 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-06-25 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-06-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-06-20 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-06-19 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-06-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-06-17 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-14 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-13 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-06-12 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-06-11 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-07 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-06-06 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-06-05 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-06-04 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-05-31 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-05-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-05-29 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-05-28 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-05-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-05-24 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-05-23 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-05-22 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-05-21 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-05-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-05-17 | 1.1310元 | 1.1310元 |
