大成正向回报灵活配置混合C (019207.jj)大成基金管理有限公司持有人户数114.00 | 成立日期 | 2023-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9580元基金经理张家旺管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.55% |
| 相关基金: | 主从基金大成正向回报灵活配置混合A | ||||
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大成正向回报灵活配置混合C(019207) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-12-24 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-12-23 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-12-20 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-12-19 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-12-18 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-12-17 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-12-16 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-12-13 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-12-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-10 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-12-09 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-12-06 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-12-05 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-12-04 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-12-03 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-12-02 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-29 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-11-28 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-11-27 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-26 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-11-25 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-11-22 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-11-21 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-20 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-18 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-13 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-08 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-07 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-05 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-04 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-01 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-31 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-30 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-29 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-28 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-25 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-10-24 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-23 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-22 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-10-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-18 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-17 | 1.0390元 | 1.0390元 |
