浦银安盛精致生活混合C (019209.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3521元基金经理胡攸乔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.81% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛精致生活混合A | ||||
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浦银安盛精致生活混合C(019209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.3521元 | 2.3521元 |
| 2024-07-25 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2024-07-24 | 2.3785元 | 2.3785元 |
| 2024-07-23 | 2.3648元 | 2.3648元 |
| 2024-07-22 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2024-07-19 | 2.4223元 | 2.4223元 |
| 2024-07-18 | 2.4408元 | 2.4408元 |
| 2024-07-17 | 2.4274元 | 2.4274元 |
| 2024-07-16 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2024-07-15 | 2.4371元 | 2.4371元 |
| 2024-07-12 | 2.4126元 | 2.4126元 |
| 2024-07-11 | 2.4436元 | 2.4436元 |
| 2024-07-10 | 2.4074元 | 2.4074元 |
| 2024-07-09 | 2.4346元 | 2.4346元 |
| 2024-07-08 | 2.4131元 | 2.4131元 |
| 2024-07-05 | 2.4149元 | 2.4149元 |
| 2024-07-04 | 2.3939元 | 2.3939元 |
| 2024-07-03 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2024-07-02 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2024-07-01 | 2.4464元 | 2.4464元 |
| 2024-06-28 | 2.4154元 | 2.4154元 |
| 2024-06-27 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2024-06-26 | 2.4086元 | 2.4086元 |
| 2024-06-25 | 2.4079元 | 2.4079元 |
| 2024-06-24 | 2.4125元 | 2.4125元 |
| 2024-06-21 | 2.4311元 | 2.4311元 |
| 2024-06-20 | 2.4265元 | 2.4265元 |
| 2024-06-19 | 2.4352元 | 2.4352元 |
| 2024-06-18 | 2.4482元 | 2.4482元 |
| 2024-06-17 | 2.4343元 | 2.4343元 |
| 2024-06-14 | 2.4406元 | 2.4406元 |
| 2024-06-13 | 2.4492元 | 2.4492元 |
| 2024-06-12 | 2.4633元 | 2.4633元 |
| 2024-06-11 | 2.4467元 | 2.4467元 |
| 2024-06-07 | 2.4753元 | 2.4753元 |
| 2024-06-06 | 2.4658元 | 2.4658元 |
| 2024-06-05 | 2.4519元 | 2.4519元 |
| 2024-06-04 | 2.4722元 | 2.4722元 |
| 2024-06-03 | 2.4386元 | 2.4386元 |
| 2024-05-31 | 2.4359元 | 2.4359元 |
| 2024-05-30 | 2.4381元 | 2.4381元 |
| 2024-05-29 | 2.4595元 | 2.4595元 |
| 2024-05-28 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2024-05-27 | 2.4646元 | 2.4646元 |
| 2024-05-24 | 2.4371元 | 2.4371元 |
| 2024-05-23 | 2.4394元 | 2.4394元 |
| 2024-05-22 | 2.4683元 | 2.4683元 |
| 2024-05-21 | 2.4817元 | 2.4817元 |
| 2024-05-20 | 2.4978元 | 2.4978元 |
| 2024-05-17 | 2.4712元 | 2.4712元 |
