中信保诚先进制造混合A (019219.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数390.00 | 成立日期 | 2023-10-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2068元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率20.79倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚先进制造混合C | ||||
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中信保诚先进制造混合A(019219) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,799.59万 | 74.24% |
| (其中) 股票 | 1,799.59万 | 74.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 352.49万 | 14.54% |
| 3 | 其他资产 | 271.91万 | 11.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,710.99万 | 70.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.60万 | 3.66% |
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