中信保诚先进制造混合A (019219.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数390.00 | 成立日期 | 2023-10-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2068元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率20.79倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚先进制造混合C | ||||
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中信保诚先进制造混合A(019219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-12-19 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-12-18 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-12-17 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-12-16 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-12-13 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-12-12 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-12-11 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-12-10 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-12-09 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-12-06 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-12-05 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-12-04 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-12-03 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-12-02 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-11-29 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-11-28 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-11-27 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-11-26 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-11-25 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-11-22 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-11-21 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-11-20 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-11-19 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-11-18 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-11-15 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-11-14 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-11-13 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-11-12 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-11-11 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-11-08 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-11-07 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-11-06 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-11-05 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-11-04 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-11-01 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-10-31 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-10-30 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-10-29 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-10-28 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-10-25 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-10-24 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-10-23 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-10-22 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-10-21 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-10-18 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-10-17 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-16 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-10-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-10-14 | 1.1501元 | 1.1501元 |
