中信保诚先进制造混合A
(019219.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数390.00
成立日期2023-10-09
总资产规模
1,681.01万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.2068基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率20.79倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.00%
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中信保诚先进制造混合A(019219) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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中信保诚先进制造混合A.(019219) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚先进制造混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.131,681.01万1,494.10万--
2024-06-300.981,669.67万1,700.62万--
2024-03-31--2,449.20万2,302.32万--
2023-12-311.018,459.30万8,381.36万--
2023-10-091.008,381.36万8,381.36万--