大成灵活配置混合型证券投资基金C (019222.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5000元基金经理王磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.62% |
| 相关基金: | 主从基金大成灵活配置混合型证券投资基金A | ||||
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大成灵活配置混合型证券投资基金C(019222) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,912.91万 | 72.56% |
| (其中) 股票 | 5,912.91万 | 72.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,234.14万 | 27.42% |
| 3 | 其他资产 | 1.66万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,737.51万 | 45.87% |
| 采矿业 | 1,309.76万 | 16.07% |
| 批发和零售业 | 240.16万 | 2.95% |
| 金融业 | 208.33万 | 2.56% |
| 租赁和商务服务业 | 184.97万 | 2.27% |
| 房地产业 | 165.56万 | 2.03% |
| 卫生和社会工作 | 66.62万 | 0.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.00 | 0.00% |
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