大成灵活配置混合型证券投资基金C (019222.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5000元基金经理王磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.62% |
| 相关基金: | 主从基金大成灵活配置混合型证券投资基金A | ||||
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大成灵活配置混合型证券投资基金C(019222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2024-07-26 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2024-07-25 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2024-07-24 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2024-07-23 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2024-07-22 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2024-07-19 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2024-07-18 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2024-07-17 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2024-07-16 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2024-07-15 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2024-07-12 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2024-07-11 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2024-07-10 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2024-07-09 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2024-07-08 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2024-07-05 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2024-07-04 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2024-07-03 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2024-07-02 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2024-07-01 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2024-06-28 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2024-06-27 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2024-06-26 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2024-06-25 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2024-06-24 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2024-06-21 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2024-06-20 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2024-06-19 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2024-06-18 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2024-06-17 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2024-06-14 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2024-06-13 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2024-06-12 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2024-06-11 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2024-06-07 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2024-06-06 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2024-06-05 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2024-06-04 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2024-06-03 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2024-05-31 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2024-05-30 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2024-05-29 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2024-05-28 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2024-05-27 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2024-05-24 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2024-05-23 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2024-05-22 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2024-05-21 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2024-05-20 | 2.6030元 | 2.6030元 |
