大成灵活配置混合型证券投资基金C
(019222.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2023-10-18
总资产规模
2.12万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值2.7360基金经理王磊管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.44%
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大成灵活配置混合型证券投资基金C(019222) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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大成灵活配置混合型证券投资基金C.(019222) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成灵活配置混合型证券投资基金C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-302.802.12万7,562.00--
2024-06-302.531.00万3,964.00--
2024-03-31--9,961.533,964.00--
2023-12-312.539,915.953,924.00--