大成灵活配置混合型证券投资基金C (019222.jj)大成基金管理有限公司	成立日期	2023-10-18	总资产规模	1.00万元 (2024-06-30)	基金类型混合型当前净值2.5000元基金经理王磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.62%
相关基金:	主从基金大成灵活配置混合型证券投资基金A
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大成灵活配置混合型证券投资基金C(019222) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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大成灵活配置混合型证券投资基金C.(019222) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成灵活配置混合型证券投资基金C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	2.53元	1.00万	3,964.00元	--
2024-03-31	--	9,961.53	3,964.00元	--
2023-12-31	2.53元	9,915.95	3,924.00元	--