大成灵活配置混合型证券投资基金C (019222.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.7140元基金经理王磊管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金大成灵活配置混合型证券投资基金A | ||||
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大成灵活配置混合型证券投资基金C(019222) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 48.54万元 | 1.50% | 8.09万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 170.81万元 | 1.50% | 28.47万元 | 0.25% |
| 2023-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 113.31万元 | 1.50% | 18.88万元 | 0.25% |
