大成灵活配置混合型证券投资基金C (019222.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.7360元基金经理王磊管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金大成灵活配置混合型证券投资基金A | ||||
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大成灵活配置混合型证券投资基金C(019222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2025-01-08 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2025-01-07 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2025-01-06 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2025-01-03 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2025-01-02 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2024-12-31 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2024-12-30 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2024-12-27 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2024-12-26 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2024-12-25 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2024-12-24 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2024-12-23 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2024-12-20 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2024-12-19 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2024-12-18 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2024-12-17 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2024-12-16 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2024-12-13 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2024-12-12 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2024-12-11 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2024-12-10 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2024-12-09 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2024-12-06 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2024-12-05 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2024-12-04 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2024-12-03 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2024-12-02 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2024-11-29 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2024-11-28 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2024-11-27 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2024-11-26 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2024-11-25 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2024-11-22 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2024-11-21 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2024-11-20 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2024-11-19 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2024-11-18 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2024-11-15 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2024-11-14 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2024-11-13 | 2.9580元 | 2.9580元 |
| 2024-11-12 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2024-11-11 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2024-11-08 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2024-11-07 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2024-11-06 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2024-11-05 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2024-11-04 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2024-11-01 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2024-10-31 | 2.8140元 | 2.8140元 |
