广发全球稳健配置混合（QDII）A (019230.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,236.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9932元基金经理沈博文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球稳健配置混合（QDII）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发全球稳健配置混合（QDII）A(019230) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,209.56万 | 6.84% |
| (其中) 股票 | 2,554.30万 | 5.44% | |
| (其中) 存托凭证 | 655.26万 | 1.40% | |
| 2 | 基金投资 | 507.01万 | 1.08% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.33亿 | 70.97% |
| (其中) 债券 | 3.33亿 | 70.97% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,562.20万 | 20.38% |
| 5 | 其他资产 | 342.16万 | 0.73% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.84%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 922.23万 | 1.97% |
| 工业 | 441.01万 | 0.94% |
| 房地产 | 369.52万 | 0.79% |
| 金融 | 289.16万 | 0.62% |
| 信息技术 | 267.80万 | 0.57% |
| 原材料 | 257.49万 | 0.55% |
| 日常消费品 | 236.64万 | 0.50% |
| 公用事业 | 171.69万 | 0.37% |
| 能源 | 99.81万 | 0.21% |
| 通讯业务 | 80.63万 | 0.17% |
| 医疗保健 | 73.59万 | 0.16% |
加载中......
