广发全球稳健配置混合（QDII）A (019230.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9894元基金经理沈博文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.06% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球稳健配置混合（QDII）C | ||||
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广发全球稳健配置混合（QDII）A(019230) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,912.96万 | 2.81% |
| (其中) 股票 | 1,706.98万 | 2.51% | |
| (其中) 存托凭证 | 205.99万 | 0.30% | |
| 2 | 基金投资 | 1,636.06万 | 2.40% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.10亿 | 16.22% |
| (其中) 债券 | 1.10亿 | 16.22% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1.90亿 | 27.93% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 3.40亿 | 49.96% |
| 6 | 其他资产 | 457.95万 | 0.67% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.81%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 813.03万 | 1.19% |
| 能源 | 433.40万 | 0.64% |
| 通讯业务 | 234.91万 | 0.35% |
| 金融 | 120.50万 | 0.18% |
| 日常消费品 | 93.63万 | 0.14% |
| 工业 | 89.38万 | 0.13% |
| 非日常生活消费品 | 79.00万 | 0.12% |
| 公用事业 | 49.11万 | 0.07% |
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