广发全球稳健配置混合（QDII）A (019230.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,236.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9932元基金经理沈博文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球稳健配置混合（QDII）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发全球稳健配置混合（QDII）A(019230) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 115.62万元 | 1.20% | 19.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
