广发全球稳健配置混合（QDII）A (019230.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,236.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9932元基金经理沈博文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球稳健配置混合（QDII）C | ||||
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广发全球稳健配置混合（QDII）A(019230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-12-18 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-12-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-12-16 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-12-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-12-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-12-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-12-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-12-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-05 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-12-04 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-12-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-12-02 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-28 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-11-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-11-22 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-21 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-20 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-19 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-11-18 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-11-15 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-11-14 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-13 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-11-12 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-11-08 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-07 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-06 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-11-05 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-04 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-01 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-10-31 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-10-30 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-10-29 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-10-28 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-10-25 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-10-24 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-10-23 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-10-22 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-21 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-10-18 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-10-17 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-10-16 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-10-15 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-10-14 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-10-11 | 0.9846元 | 0.9846元 |
