广发全球稳健配置混合（QDII）A (019230.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9849元持有人户数1,236.00基金经理沈博文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球稳健配置混合（QDII）C | ||||
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广发全球稳健配置混合（QDII）A(019230) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-09-26 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-09-25 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-09-24 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-09-23 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-09-20 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-09-19 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-09-18 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-09-12 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-09-11 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-09-10 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-09-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-09-06 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-09-05 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-09-04 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-09-03 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-09-02 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-08-30 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-08-29 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-08-28 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-08-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-08-26 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-08-23 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-08-22 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-08-21 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-08-20 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-08-19 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-08-16 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-08-15 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-08-14 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-08-13 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-08-12 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-08-09 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-08-08 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-08-07 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-08-06 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-08-05 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-08-02 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-08-01 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-31 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-30 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-29 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-26 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-25 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-24 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-23 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-22 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-19 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-18 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-17 | 0.9918元 | 0.9918元 |
