广发全球稳健配置混合（QDII）A (019230.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9916元基金经理沈博文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球稳健配置混合（QDII）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发全球稳健配置混合（QDII）A(019230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-08-28 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-08-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-08-26 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-08-23 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-08-22 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-08-21 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-08-20 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-08-19 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-08-16 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-08-15 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-08-14 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-08-13 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-08-12 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-08-09 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-08-08 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-08-07 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-08-06 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-08-05 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-08-02 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-08-01 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-31 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-30 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-29 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-26 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-25 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-24 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-23 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-22 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-19 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-18 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-17 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-16 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-15 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-12 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-11 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-10 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-09 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-08 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-04 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-03 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-02 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-01 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-28 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-27 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-25 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-24 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-21 | 0.9949元 | 0.9949元 |
