光大保德信均衡精选混合C (019234.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5589元基金经理苏淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.46% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信均衡精选混合A | ||||
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光大保德信均衡精选混合C(019234) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,932.83万 | 87.77% |
| (其中) 股票 | 2,932.83万 | 87.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 79.64万 | 2.38% |
| (其中) 债券 | 79.64万 | 2.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 302.35万 | 9.05% |
| 4 | 其他资产 | 26.55万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,114.31万 | 63.28% |
| 采矿业 | 550.28万 | 16.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227.96万 | 6.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.28万 | 1.21% |
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