光大保德信均衡精选混合C (019234.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6082元基金经理苏淼管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.70% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信均衡精选混合A | ||||
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光大保德信均衡精选混合C(019234) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,860.50万 | 85.57% |
| (其中) 股票 | 2,860.50万 | 85.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 86.69万 | 2.59% |
| (其中) 债券 | 86.69万 | 2.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 393.90万 | 11.78% |
| 4 | 其他资产 | 1.93万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,709.22万 | 51.13% |
| 采矿业 | 830.59万 | 24.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 188.68万 | 5.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132.01万 | 3.95% |
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