光大保德信均衡精选混合C (019234.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5589元基金经理苏淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.46% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信均衡精选混合A | ||||
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光大保德信均衡精选混合C(019234) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.75万元 | 1.20% | 3.29万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 54.43万元 | 1.50% | 9.07万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 30.24万元 | 1.50% | 5.04万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 52.30万元 | 1.50% | 8.72万元 | 0.25% |
