光大保德信均衡精选混合C (019234.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5589元基金经理苏淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.46% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信均衡精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信均衡精选混合C(019234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-12-20 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-12-19 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-12-18 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-12-17 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-12-16 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-12-13 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-12-12 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-12-11 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-12-10 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-12-09 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-12-06 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-12-05 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-12-04 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-12-03 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-12-02 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-11-29 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-11-28 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-11-27 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-11-26 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-11-25 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-11-22 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-11-21 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-11-20 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-11-19 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-11-18 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-11-15 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-11-14 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-11-13 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-11-12 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-11-11 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-11-08 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-11-07 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-11-06 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-11-05 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-11-04 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-11-01 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-10-31 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-10-30 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-10-29 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-10-28 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-10-25 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-10-24 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-10-23 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-10-22 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-10-21 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-10-18 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-10-17 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-10-16 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-10-15 | 0.5958元 | 0.5958元 |
