光大保德信均衡精选混合C (019234.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6082元基金经理苏淼管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.70% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信均衡精选混合A | ||||
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光大保德信均衡精选混合C(019234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-07-25 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-07-24 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-07-23 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-07-22 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-07-19 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-07-18 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-07-17 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-07-16 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-07-15 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-12 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-07-11 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-07-10 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-07-09 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-07-08 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-07-05 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-07-04 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-07-03 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-07-02 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-07-01 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-06-28 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-06-27 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-06-26 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-06-25 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-06-24 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-06-21 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-06-20 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-06-19 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-06-18 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-06-17 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-06-14 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-06-13 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-06-12 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-06-11 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-06-07 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-06-06 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-06-05 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-06-04 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-06-03 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-05-31 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-05-30 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-05-29 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-05-28 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-05-27 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-05-24 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-05-23 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-05-22 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-05-21 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-05-20 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-05-17 | 0.6897元 | 0.6897元 |
