汇丰晋信2016周期混合C (019242.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数825.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1963元基金经理刘洋 、 吴刘管理费用率0.38%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信2016周期混合A | ||||
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汇丰晋信2016周期混合C(019242) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | -- | 0.38% | -- | 0.10% |
| 2024-08-14 | -- | 0.38% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 61.78万元 | -- | 16.26万元 | -- |
| 2024-06-28 | -- | 0.38% | -- | 0.10% |
| 2024-05-22 | -- | 0.38% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 115.44万元 | -- | 30.38万元 | -- |
| 2023-09-18 | -- | 0.38% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 55.13万元 | 0.38% | 14.51万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 84.30万元 | -- | 22.18万元 | -- |
