汇丰晋信2016周期混合C (019242.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数825.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2088元基金经理刘洋 、 吴刘管理费用率0.38%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信2016周期混合A | ||||
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汇丰晋信2016周期混合C(019242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-12-26 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-12-25 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-12-24 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-12-23 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-12-20 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-12-19 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-12-18 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-12-17 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-12-16 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-12-13 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-12-12 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-12-11 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-12-10 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-12-09 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-12-06 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-12-05 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-12-04 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-12-03 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-12-02 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-11-29 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-11-28 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-11-27 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-11-26 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-11-25 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-11-22 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-11-21 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-11-20 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-11-19 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-11-18 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-11-15 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-11-14 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-11-13 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-11-12 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-11-11 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-11-08 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-11-07 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-11-06 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-11-05 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-11-04 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-11-01 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-10-31 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-10-30 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-10-29 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-10-28 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-10-25 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-10-24 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-10-23 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-10-22 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-10-21 | 1.1843元 | 1.1843元 |
