汇丰晋信2016周期混合C (019242.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数825.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1963元基金经理刘洋 、 吴刘管理费用率0.38%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信2016周期混合A | ||||
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汇丰晋信2016周期混合C(019242) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇丰晋信2016周期混合 | |
| 基金主代码 | 540001 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2006-05-23 | |
| 总份额 | 1.66亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 通过基于内在价值判断的股票投资方法、基于宏观经济/现金流/信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程，本基金期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求高于业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 1. 动态调整的资产配置策略本基金投资的资产配置策略，随着投资人生命周期的延续和投资目标期限的临近，相应的从"进取"，转变为"稳健"，再转变为"保守"，股票类资产比例逐步下降，而固定收益类资产比例逐步上升。2. 以风险控制为前提的股票筛选策略 根据投研团队的研究成果，本基金首先筛选出股票市场中具有较低风险/较高流动性特征的股票；同时，再通过严格的基本面分析（CFROI为核心的财务分析、公司治理结构分析）和公司实地调研，最终挑选出质地优良的具有高收益风险比的优选股票。3. 动态投资的固定收益类资产投资策略在投资初始阶段，本基金债券投资将奉行较为"积极"的策略；随着目标期限的临近和达到，本基金债券投资将逐步转向"稳健"和"保守"，在组合久期配置和个券选择上作相应变动。 | |
| 业绩比较基准 | 1. 2016年6月1日前业绩比较基准基金合同生效后至2016年5月31日，本基金业绩比较基准如下： 业绩比较基准 = X * MSCI中国A股在岸指数+（1-X）*中债新综合指数（全价）其中X值见下表：时间段 股票类资产 比例% X值（%）（1-X) 值（%）基金合同生效之日至2007/5/31 0-65 45.5 54.52007/6/1-2008/5/31 0-60 42.0 58.02008/6/1-2009/5/31 0-55 38.5 61.52009/6/1-2010/5/31 0-45 31.5 68.52010/6/1-2011/5/31 0-40 28.0 72.02011/6/1-2012/5/31 0-35 24.5 75.52012/6/1-2013/5/31 0-25 17.5 82.52013/6/1-2014/5/31 0-20 14.0 86.02014/6/1-2015/5/31 0-15 10.5 89.52015/6/1-2016/5/31 0-10 7.0 93.0注： 1.2008年11月11日，新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国全债指数。 2.2010年12月16日，新华富时中国A全指更名为富时中国A全指。 3.2013年2月1日起，本基金2016年6月1日前的业绩比较基准由原先"X *富时中国A全指 +（1-X）*新华巴克莱资本中国全债指数"，变更为"X *富时中国A全指 +（1-X）*中债新综合指数（全价）"。 4.2015年4月1日起，本基金2016年6月1日前的业绩比较基准由原先"X *富时中国A全指 +（1-X）*中债新综合指数（全价）"，变更为"X * MSCI中国A股在岸指数+（1-X）*中债新综合指数（全价）"。 5.2018年3月1日，MSCI中国A股指数更名为MSCI中国A股在岸指数。 6.2016年6月1日后业绩比较基准 2016年6月1日起，本基金业绩比较基准 = 银行活期存款利率（税后）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只生命周期基金，风险与收益水平会随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于中等水平；随着目标投资期限的逐步接近，本基金会逐步降低预期风险与收益水平，转变成为中低风险的证券投资基金；在临近目标期限和目标期限达到以后，本基金转变成为低风险的证券投资基金。 | |
| 基金公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇丰晋信2016周期混合A | 汇丰晋信2016周期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 540001 | 019242 |
| 子基金份额 | 1.60亿 份 (2024-09-30) | 547.54万 份 (2024-09-30) |
