汇丰晋信2016周期混合C (019242.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1736元基金经理刘洋 、 吴刘管理费用率0.38%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.39% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信2016周期混合A | ||||
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汇丰晋信2016周期混合C(019242) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-08-29 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-08-28 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-08-27 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-08-26 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-08-23 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-08-22 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-08-21 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-08-20 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-08-19 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-08-16 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-08-15 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-08-14 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-08-13 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-08-12 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-08-09 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-08-08 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-08-07 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-08-06 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-08-05 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-08-02 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-08-01 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-07-31 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-07-30 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-07-29 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-07-26 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-07-25 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-07-24 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-07-23 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-07-22 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-07-19 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-07-18 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-07-17 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-07-16 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-07-15 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-07-12 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-07-11 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-07-10 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-07-09 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-07-08 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-07-05 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-07-04 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-07-03 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-07-02 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-07-01 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-06-28 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-06-27 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-06-26 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-06-25 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-06-24 | 1.1833元 | 1.1833元 |
