鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）A (019245.jj) | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0939元持有人户数942.00基金经理郑科管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率7.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C | ||||
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鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）A(019245) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 336.15万 | 2.49% |
| (其中) 股票 | 336.15万 | 2.49% | |
| 2 | 基金投资 | 1.24亿 | 91.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 730.66万 | 5.42% |
| 4 | 其他资产 | 31.11万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.49%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 336.15万 | 2.49% |
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