鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）A (019245.jj)持有人户数942.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.1161元基金经理郑科管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率7.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.86% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C | ||||
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鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）A(019245) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.64亿 | 84.11% |
| 2 | 固定收益投资 | 937.28万 | 4.80% |
| (其中) 债券 | 937.28万 | 4.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 874.32万 | 4.47% |
| 4 | 其他资产 | 1,293.36万 | 6.62% |
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