鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）A
(019245.jj)		成立日期2023-11-03
总资产规模
9,581.97万元 (2024-06-30)
基金类型FOF当前净值1.0939元持有人户数942.00基金经理郑科管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率7.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.38%
相关基金: 主从基金鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C
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鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）A(019245) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）A.(019245) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.07元9,581.97万8,940.07万元--
2024-03-31--948.48万914.90万元--
2023-12-311.00元3,602.60万3,591.47万元--
2023-10-31----3,591.47万元--

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