鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）A (019245.jj)持有人户数942.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.1161元基金经理郑科管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率7.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.86% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C | ||||
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鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）A(019245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-01-02 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-12-31 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-12-30 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-12-27 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-12-26 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-12-25 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-12-24 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-12-23 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-12-20 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-12-19 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-12-18 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-12-17 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-12-16 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-12-12 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-12-11 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-12-09 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-12-05 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-12-04 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-12-03 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-12-02 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-11-29 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-11-28 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-11-27 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-11-26 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-11-25 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-11-22 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-11-21 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-11-20 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-11-19 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-11-18 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-11-15 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-11-14 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-11-13 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-11-12 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-11-11 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-11-08 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-11-07 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-11-06 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-11-05 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-11-04 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-11-01 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-10-31 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-10-30 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-10-29 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-10-28 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-10-25 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-10-24 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-10-23 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-10-22 | 1.1734元 | 1.1734元 |
