鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）A (019245.jj) | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0939元持有人户数942.00基金经理郑科管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率7.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C | ||||
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鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）A(019245) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-09-25 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-09-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-09-23 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-09-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-09-19 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-09-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-09-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-09-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-09-09 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-09-06 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-09-05 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-09-04 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-09-03 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-09-02 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-30 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-08-29 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-08-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-08-26 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-08-23 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-08-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-08-21 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-08-20 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-08-19 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-08-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-08-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-08-14 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-08-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-08-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-08-08 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-08-07 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-08-06 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-08-05 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-02 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-08-01 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-07-31 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-30 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-29 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-24 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-23 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-22 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-19 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-18 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-17 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-16 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-07-15 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-07-12 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
