鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）A (019245.jj) | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0939元持有人户数942.00基金经理郑科管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率7.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C | ||||
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鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）A(019245) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 129.68万元 | 1.20% | 29.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 149.92万元 | -- | 41.12万元 | -- |
