中信保诚嘉盛三个月定开债券A (019262.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0220元基金经理陈岚 、 杨穆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚嘉盛三个月定开债券C | ||||
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中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 58.90亿 | 96.88% |
| (其中) 债券 | 58.90亿 | 96.88% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.48亿 | 2.43% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,132.59万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 2,009.60万 | 0.33% |
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