中信保诚嘉盛三个月定开债券A (019262.jj)中信保诚基金管理有限公司	成立日期	2023-12-15	总资产规模	16.22亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0031元基金经理陈岚、杨穆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.31%
相关基金:	主从基金中信保诚嘉盛三个月定开债券C
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中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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中信保诚嘉盛三个月定开债券A.(019262) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚嘉盛三个月定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	16.22亿	16.00亿元	--
2024-03-31	--	31.20亿	31.04亿元	--
2023-12-13	--	--	33.00亿元	--