中信保诚嘉盛三个月定开债券A
(019262.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数163.00		成立日期2023-12-15
总资产规模
49.45亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0220元基金经理陈岚 、 杨穆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17%
相关基金: 主从基金中信保诚嘉盛三个月定开债券C
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中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中信保诚嘉盛三个月定开债券A.(019262) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中信保诚嘉盛三个月定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.00元49.45亿49.52亿元--
2024-06-301.01元16.22亿16.00亿元--
2024-03-31--31.20亿31.04亿元--
2023-12-13----33.00亿元--

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